公式は40円、6月だけ80円
決算は原則毎月23日。休業日なら翌営業日で、8月は24日にずれてる。過去6期は40円が並んで、2026年6月23日だけ80円。3月・6月・9月・12月に上乗せすることがある、と運用報告書の分配方針に書いてある。直近1年の累計は8月末時点で600円。設定来は8,350円。9月2日の基準価額は1万4,871円、純資産は93.42億円。利回り表は後から付く。見る順番は括弧からだろ。
🔥 話題の火元FIREし隊@高配当株投資家 @@FIRE_07141866 ・2026-09-01怖いか 6年間(2014〜2020) 580万投じて利益が36万しかなかった 毎月分配型投信の怖さが
馬渕磨理子(日本金融経済研究所) @@marikomabuchi ・2025-04-16プラチナNISA。『タコ足配当の投信』を対象とするなら、誰かが最後に泥をかぶる。とても心配です。 高齢者向けNISA創設を検討 金融庁、毎月分配型解禁へ：日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB151OE0V10C25A4000000/
タイムラインは4兆円の方
9月3日に並んだ画面は、為替ヘッジなし。基準価額8,845円、純資産4兆2,343億円。9月に入って3日連続の下げ、と書いてある。同じ愛称で、桁が二つ違う。円高でオルカンが揺れる週と重なると、ヘッジなしの方が材料になる。93億円の方は、検索語を間違えないと出てこない。上手いんだよな、愛称の寄せ方が。
べス娘｜全力インベスコ ＋『毎日分配型ポートフォリオ💰』でのんびりFIRE🔥を目指し隊💖 @@yamatitiyama ・2026-09-03インベスコ 世界厳選株式オープン 世界のベスト 毎月決算型 為替H無 基準日 2026年9月3日 基準価額 8,845円 前日比(円) −63円ダウン 前日比(％) −0.71%ダウン 純資産総額 4兆2,343億円 これでインベスコの基準価額は9月に入ってから3日連続の下げ。 そして今日のドル円も為替介入があったのかと思わせるように円安が進みました。 どうなるインベスコ！？風雲急を告げてきましたね。 #インベスコ #世界のベスト #毎月分配
入金の内訳は特別分配だった
初回の分配が特別分配金、つまり元本払戻金だった、という明細が出てる。毎月入る、の手前で、中身が利益か払戻しかが分かれる。9月の権利日一覧には世界のベストが他の毎月決算と一緒に載ってる。カレンダーは同じでも、ヘッジありの40円とヘッジなしの150円は別の口だ。円高で何が動くかの説明は、括弧を先に置かないと口が混ざる。混ぜたまま年利の話をするな、という話だ。
みらい🐱🌸 @@mirai_step365 ・2026-09-03インベスコの世界のベスト。 保有してから約2ヶ月。 一度もプラスを見た事がなく、、楽しみにしていた初の分配金も 特別分配金＝元本払戻金でした。 購入した時期が悪かった私の勉強不足もあるけれど、毎日マイナスの数値を見るのはちょっと凹む。。。
クラりの｜高配当×インデックスの二刀流投資家 @@cra_rino_ ・2026-09-03【9月】主要銘柄の権利日・権利落ち日一覧✨ ・THE 5G ・世界のベスト ・WCM ・QQQI ・JEPQ ・563A ・452A 「権利付きで買う日」と 「権利落ち後に買う日」は別です。 特に9月は、9/21〜23の国内休場に要注意。 主要7銘柄の注文日を1枚にまとめました👇 銘柄別の日付・締切は図解を参照！ 今後入れてほしい銘柄あったら教えてください🔥
同じ愛称の毎月決算が、為替ヘッジありとなして二本ある。ありの直近は40円で、6月だけ80円。なしの方は毎月150円で、純資産が4兆円ある。タイムラインが追う画面は、そちらの8,845円だ。93億円の40円は、商品ページを開かないと出てこない。愛称が立って、括弧が後から付く順番になってる。聞かれた「実際の配当」は、その括弧の中の40円だった。短い。
